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中信证券卓越成长A(900010)基金最新净值涨幅达1.51%

金融界 2020-07-30 11:18:44

7月30日讯 中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划(简称:中信证券卓越成长A,代码900010)07月29日净值上涨1.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6755元,累计净值为3.3821元。

中信证券卓越成长A基金成立以来收益13.08%,今年以来收益13.08%,近一月收益7.72%,近一年收益,近三年收益。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为张晓亮,自2020年06月01日管理该基金,任职期内收益13.08%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有分众传媒(持仓比例6.65%)、顺丰控股(持仓比例5.73%)、旗滨集团(持仓比例5.12%)、南极电商(持仓比例5.06%)、腾讯控股(持仓比例4.68%)、永辉超市(持仓比例4.30%)、迪安诊断(持仓比例4.28%)、金山软件(持仓比例4.07%)、比亚迪电子(持仓比例3.75%)、福耀玻璃(持仓比例3.61%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度,国内疫情影响得到控制,期间虽有小规模爆发,但都在严格的隔离筛查下很快平息。海外疫情美国和其他新兴市场还在反复,总体呈扩散态势。但疫情对资本市场的影响逐渐钝化,危机应对下的流动性投放是风险资产价格反弹和风险偏好回升的主要逻辑。A股市场在海外市场反弹及国内基本面预期回暖的推动下震荡上行。

二季度上证指数涨8.52%,恒生指数涨3.49%,沪深300涨12.96%,中小板涨23.24%,创业板涨30.25%。从板块来看,消费者服务(49.0%)、医药(30.8%)、食品饮料(30.2%)等涨幅居前,建筑(-3.6%)、石油石化(-1.2%)、纺织服装(-0.9%)等跌幅居前。风格上,成长股表现大幅超过价值股,估值的分化也持续在历史极限附近。

本组合二季度保持较高仓位,继续在成长性与估值的平衡中持续调仓,减持了些涨幅大的医药医疗服务股、电子股,也减持了前景不明的金融股,增持了竞争与业绩出现拐点的广告平台公司及第三方医学诊断公司,也增加了一些港股互联网、SaaS、消费电子优质标的。整体净值有所上涨。

二季度,美股迅速上涨突破前期高点,A股也取得了不小的涨幅。预计未来股票市场依然会围绕经济复苏和疫情发展反复博弈。货币宽松依然为市场提供了较好的流动性。今年,中国大概率会成为全球范围少有的全年正增长的经济体,这反映了中国在政府治理能力、社会组织效率、产业链完整性、居民团队意识等方面有一定优势。中国资产的相对价值将更为突显,下半年全球资金有望继续增配中国资产。国内居民受股市财富效应带动,资产配置上继续向股市转移也是有可能的。总体上,我们对A股、港股整体上都继续保持乐观态势。关注的系统性风险主要来自外围,部分国家受疫情影响经济陷入萧条,债务可能违约,可能引发金融市场动荡。

上半年行业分化程度接近历史极值,部分医药、消费与硬件科技有估值回调的风险,其他滞涨的行业存在更多值得挖掘的投资机会。预计三季度板块表现将相对均衡,我们继续自下而上以GARP策略为核心策略寻找投资机会。本组合在7月初继续二次首发,由于新增资金规模较大,7月初仓位降到了30%左右,三季度计划逐步提高仓位,择机增配传媒互联网、汽车及汽车零部件、大消费、建材、SaaS、电子、金融等行业中的优质公司。

报告期内基金的业绩表现

截至2020年06月30日,中信证券卓越成长A基金份额净值为1.5736元,本报告期份额净值增长率为8.91%;中信证券卓越成长B基金份额净值为1.5741元,本报告期份额净值增长率为8.95%;中信证券卓越成长C基金份额净值为1.5732元,本报告期份额净值增长率为8.89%,同期业绩比较基准增长率为6.85%。

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